资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 26.0 | 26.3 | 30.7 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 13.2 | 15.9 | 12.2 | 13.4 | |
| 存货（%） | 18.9 | 20.3 | 17.0 | 14.5 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 70.3 | 65.6 | 66.7 | 63.5 | 62.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.7 | 34.4 | 33.3 | 36.5 | 37.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.1 | 9.0 | 14.4 | 8.3 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 24.8 | 28.8 | 25.8 | 20.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.0 | 72.4 | -- | 71.9 | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.7 | 3.6 | 2.0 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 2.2 | 5.0 | 3.1 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 1.7 | 5.0 | 2.8 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.2 | 4.3 | 10.5 | 6.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 20.6 | 26.6 | 26.0 | 24.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 2.6 | 5.8 | 4.1 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 17.5 | 19.5 | 21.3 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 2.7 | 5.3 | 3.5 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 3.9 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 173.3 | 233.2 | 212.8 | 220.5 | 214.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.2 | 89.2 | 77.8 | 87.2 | 87.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 105.1 | 144.0 | 135.0 | 133.2 | 126.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.3 | 97.1 | 85.9 | 94.4 | 82.4 | |
| 缺钱天数（天） | 94.0 | 136.1 | 126.9 | 126.1 | 131.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.5 | -11.9 | 10.6 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 292.1 | -42.1 | 145.3 | -29.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 2.3 | 4.8 | 28.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.6 | 182.1 | 172.6 | 189.5 | 240.1 | |
| 流动比率（%） | 212.6 | 263.9 | 231.8 | 245.6 | 307.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.0 | 27.6 | 31.4 | 28.1 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 386.6 | 346.6 | 326.1 | 391.1 | 396.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.2 | 2.2 | 16.2 | 26.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 29.4 | 25.0 | 36.1 | 52.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | 0.7 | 6.0 | 6.6 | -- |
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