资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 12.7 | 25.9 | 15.6 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 7.3 | 10.3 | 17.5 | 18.3 | |
| 存货（%） | 1.8 | 4.7 | 5.3 | 4.0 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 49.4 | 44.5 | 56.8 | 49.0 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 50.6 | 55.5 | 43.2 | 51.0 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 14.7 | 27.7 | 27.3 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 47.8 | 45.5 | 65.9 | 71.2 | 73.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 13.1 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 41.3 | 27.7 | -- | 19.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -4.5 | -8.0 | -8.1 | -10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -10.3 | -25.7 | -33.8 | -43.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -0.8 | -11.6 | -20.4 | -21.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 2.4 | -0.9 | 5.9 | 1.3 | |
| 营业利润率（%) | -1.1 | -21.2 | -12.5 | -20.6 | -31.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 23.6 | 8.8 | 14.5 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 1.0 | -16.6 | -12.4 | -19.2 | -28.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.1 | 3.9 | 2.3 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 178.5 | 138.4 | 78.7 | 161.2 | 184.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.9 | 7.2 | 3.1 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.1 | 94.1 | 50.6 | 118.2 | 133.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 8.2 | 13.0 | 8.5 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 29.3 | 44.3 | 28.0 | 43.0 | 50.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.0 | 167.2 | 122.7 | 251.7 | 266.5 | |
| 缺钱天数（天） | -6.6 | -28.8 | -44.0 | -90.5 | -82.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.2 | -16.2 | 164.3 | -30.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | -12.1 | -14.7 | -27.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.5 | 87.3 | 78.2 | 63.2 | 61.3 | |
| 流动比率（%） | 103.2 | 97.6 | 86.3 | 68.9 | 67.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.9 | -0.9 | -3.7 | -2.4 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 58.7 | 72.3 | 77.8 | 80.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.0 | 228.3 | 161.7 | 102.4 | 96.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 12.9 | 2.4 | -6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 42.3 | 74.0 | 66.1 | 45.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.5 | -72.3 | -107.3 | -183.5 | -- |
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