资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 10.9 | 8.3 | 14.6 | 13.9 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 25.4 | 23.9 | 25.5 | 24.2 | |
| 存货（%） | 14.2 | 14.1 | 15.4 | 13.0 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 53.6 | 51.5 | 56.5 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 5.0 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 5.7 | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 46.4 | 48.5 | 43.5 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 19.2 | 21.6 | 23.0 | 19.9 | |
| 流动负债（%） | 39.3 | 36.6 | 35.6 | 34.9 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 21.1 | 20.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 47.7 | -- | 44.0 | 45.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 4.3 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 9.7 | 11.6 | 9.2 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.8 | 8.9 | 6.8 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.4 | 113.0 | 143.3 | 124.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 20.7 | 19.9 | 15.8 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 11.6 | 11.0 | 8.6 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 4.6 | 6.0 | 4.0 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 166.1 | 164.6 | 169.2 | 141.1 | 127.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.0 | 96.9 | 96.8 | 84.3 | 78.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 6.4 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 66.1 | 67.7 | 72.3 | 56.8 | 49.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.5 | 100.7 | 100.1 | 90.3 | 76.8 | |
| 缺钱天数（天） | 55.6 | 63.9 | 69.1 | 50.8 | 50.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.0 | 13.5 | -1.0 | 29.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.9 | 89.5 | 24.3 | -13.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 8.9 | 6.1 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.6 | 108.1 | 101.5 | 124.9 | 124.5 | |
| 流动比率（%） | 134.6 | 146.6 | 144.7 | 162.1 | 161.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 14.5 | 12.9 | 53.3 | 54.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 52.3 | 50.8 | 56.0 | 54.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 202.1 | 212.6 | 208.8 | 224.1 | 222.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | 31.2 | 40.0 | 25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.6 | 65.5 | 80.0 | 77.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.5 | -18.6 | -23.3 | -7.8 | -- |
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