资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 9.8 | 8.3 | 13.7 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 29.3 | 41.1 | 39.6 | 38.6 | 42.8 | |
| 存货（%） | 26.6 | 21.8 | 19.5 | 15.2 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 79.4 | 72.9 | 75.1 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 3.1 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 3.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 20.6 | 27.1 | 24.9 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 13.7 | 15.3 | 14.3 | 19.2 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 54.4 | 52.3 | 47.8 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 4.3 | 7.2 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 44.7 | 43.3 | -- | 45.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 11.3 | 10.7 | 9.6 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 9.7 | 9.4 | 8.2 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.7 | 36.7 | 40.7 | 42.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 3.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 21.0 | 20.9 | 21.6 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 8.8 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | |
| 完整生意周期（天） | 329.3 | 291.4 | 325.5 | 310.7 | 299.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.4 | 151.5 | 189.5 | 192.1 | 201.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 192.9 | 139.9 | 136.0 | 118.6 | 98.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.3 | 88.2 | 96.0 | 101.5 | 114.3 | |
| 缺钱天数（天） | 210.0 | 203.2 | 229.5 | 209.2 | 185.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 50.2 | 10.5 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | 23.2 | 14.0 | 1.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 12.0 | 8.7 | 15.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.1 | 105.7 | 102.0 | 125.5 | 126.9 | |
| 流动比率（%） | 173.7 | 145.9 | 139.4 | 157.2 | 159.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 13.3 | 9.3 | 9.1 | 6.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 55.3 | 56.7 | 55.0 | 54.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 477.0 | 517.9 | 580.5 | 618.3 | 569.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | -2.2 | 7.2 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.4 | 23.9 | 57.6 | 34.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -24.6 | -30.7 | -27.3 | -- |
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