资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.8 | 39.4 | 31.5 | 28.0 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 7.1 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | |
| 存货（%） | 5.7 | 6.1 | 8.1 | 6.2 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 65.0 | 52.3 | 47.6 | 47.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 35.0 | 47.7 | 52.4 | 52.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 9.0 | 11.2 | 5.9 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 24.4 | 20.5 | 12.7 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 13.9 | 7.5 | 5.9 | 10.4 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.0 | 68.0 | -- | 76.9 | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 17.7 | 7.0 | 5.7 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 26.3 | 10.0 | 7.6 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.4 | 21.9 | 8.4 | 6.6 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 243.1 | 342.7 | 140.6 | 112.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 35.2 | 23.5 | 19.2 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | 23.7 | 26.9 | 15.0 | 12.4 | 15.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 6.3 | 9.8 | 8.4 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 20.1 | 23.4 | 13.3 | 10.5 | 12.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 61.8 | 75.2 | 106.8 | 96.3 | 120.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.6 | 11.7 | 8.4 | 9.9 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.0 | 31.2 | 43.5 | 37.0 | 45.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 8.3 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 36.8 | 44.0 | 63.4 | 59.3 | 75.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 88.3 | 78.3 | 90.7 | 71.4 | 68.6 | |
| 缺钱天数（天） | -26.5 | -3.2 | 16.2 | 24.9 | 51.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.4 | 24.0 | -26.7 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.9 | 40.6 | -59.1 | -17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.1 | 20.4 | 1.5 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.3 | 241.0 | 215.7 | 327.4 | 246.3 | |
| 流动比率（%） | 308.7 | 265.8 | 255.0 | 376.0 | 301.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 60.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.0 | 32.0 | 26.5 | 23.1 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.5 | 276.1 | 210.1 | 210.3 | 203.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.7 | 85.3 | 61.9 | 59.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.6 | 116.6 | 107.3 | 96.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | 13.5 | -10.6 | -5.5 | -- |
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