资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 15.1 | 14.8 | 16.0 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 14.5 | 15.4 | 15.3 | 13.3 | |
| 存货（%） | 31.2 | 28.3 | 23.5 | 20.0 | 21.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 73.2 | 69.6 | 66.8 | 63.1 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.8 | 30.4 | 33.2 | 36.9 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.2 | 21.4 | 22.2 | 20.7 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 49.3 | 47.4 | 44.1 | 45.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.8 | 46.9 | -- | 51.0 | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.8 | 4.6 | 8.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 7.3 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 7.1 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 222.1 | 252.3 | 202.0 | 229.9 | 235.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.1 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.7 | 79.9 | 69.4 | 89.3 | 81.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 153.4 | 172.5 | 132.6 | 140.5 | 154.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.7 | 138.0 | 111.5 | 138.0 | 154.7 | |
| 缺钱天数（天） | 99.4 | 114.4 | 90.5 | 91.8 | 80.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.5 | -10.6 | 17.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.9 | -60.5 | 58.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | 0.0 | 2.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.6 | 83.7 | 91.3 | 97.7 | 95.0 | |
| 流动比率（%） | 150.9 | 141.2 | 141.0 | 143.0 | 142.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.2 | 53.1 | 52.2 | 49.0 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 251.1 | 212.0 | 201.9 | 194.2 | 193.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | 4.1 | 15.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.7 | 30.8 | 73.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.8 | -40.1 | -36.3 | -- | -- |
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