资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 29.4 | 22.5 | 18.6 | 15.9 | |
| 应收款项（%） | 21.9 | 18.9 | 24.3 | 25.2 | 29.5 | |
| 存货（%） | 15.5 | 14.9 | 14.6 | 14.0 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 5.3 | 10.5 | 6.2 | 5.7 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 85.7 | 83.1 | 73.5 | 73.8 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 14.3 | 16.9 | 26.5 | 26.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.4 | 25.0 | 22.2 | 21.6 | 20.7 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 37.8 | 29.2 | 28.1 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 61.2 | -- | 70.7 | 71.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -2.1 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 1.5 | 1.0 | -2.8 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.2 | 0.9 | 0.5 | -9.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 36.2 | 36.4 | 33.9 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 1.8 | 0.9 | -8.0 | -5.8 | |
| 营业费用率（%） | 31.1 | 31.1 | 39.7 | 35.9 | 35.9 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 2.1 | 1.7 | -5.6 | -3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.9 | 6.7 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 336.7 | 394.5 | 529.2 | 456.1 | 482.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.6 | 181.8 | 254.1 | 243.4 | 267.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 156.1 | 212.6 | 275.1 | 212.7 | 214.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 351.0 | 379.6 | 441.7 | 326.3 | 310.3 | |
| 缺钱天数（天） | -14.3 | 14.9 | 87.6 | 129.8 | 172.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.8 | -4.4 | -28.8 | 9.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.2 | -36.5 | -66.7 | -1118.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | -0.5 | 1.7 | -5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.0 | 187.2 | 235.0 | 211.4 | 218.1 | |
| 流动比率（%） | 216.2 | 226.7 | 284.9 | 261.1 | 268.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.0 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 38.8 | 30.1 | 29.3 | 28.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 990.1 | 1027.2 | 1047.3 | 892.4 | 904.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.6 | 0.6 | -0.3 | -2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.9 | 91.8 | 61.5 | -1.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | -4.4 | -10.9 | -5.8 | -- |
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