资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 39.2 | 26.4 | 24.4 | 25.1 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 1.1 | |
| 存货（%） | 3.3 | 8.3 | 11.0 | 12.8 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 49.9 | 50.8 | 42.9 | 42.7 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.1 | 49.2 | 57.1 | 57.3 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 15.4 | 26.1 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.4 | 15.6 | 15.0 | 13.8 | 14.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.2 | 58.3 | -- | 57.9 | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 8.6 | 11.9 | 9.4 | 8.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 13.8 | 21.7 | 17.2 | 15.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.5 | 11.0 | 15.0 | 11.7 | 11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.1 | 72.3 | 97.9 | 88.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 65.4 | 63.8 | 66.7 | 69.7 | 69.8 | |
| 营业利润率（%) | 32.3 | 25.1 | 31.4 | 30.3 | 32.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 34.1 | 30.9 | 35.4 | 33.4 | |
| 净利率（%) | 25.6 | 20.1 | 24.7 | 23.5 | 24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 78.2 | 160.3 | 240.0 | 388.3 | 472.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.9 | 17.8 | 19.1 | 12.8 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.4 | 20.5 | 19.2 | 28.5 | 24.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.2 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 58.9 | 139.8 | 220.9 | 359.8 | 447.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.8 | 199.9 | 165.6 | 206.4 | 221.3 | |
| 缺钱天数（天） | -107.6 | -39.6 | 74.4 | 181.9 | 251.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.7 | -0.0 | 25.9 | -6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.7 | -22.3 | 57.4 | -9.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.8 | -0.7 | 7.4 | 16.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.1 | 163.0 | 113.5 | 105.3 | 98.3 | |
| 流动比率（%） | 324.3 | 194.7 | 152.5 | 150.6 | 150.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 633.8 | 414.3 | 36.3 | 39.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.8 | 41.7 | 43.1 | 42.1 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.7 | 190.9 | 162.7 | 153.0 | 150.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.2 | 53.6 | 28.1 | 29.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.0 | 91.7 | 67.4 | 63.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.4 | 6.4 | -19.5 | -7.6 | -- |
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