资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 21.6 | 20.8 | 24.4 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 12.2 | 12.2 | 13.8 | 12.3 | |
| 存货（%） | 7.6 | 9.8 | 9.5 | 6.7 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 48.1 | 47.6 | 46.4 | 48.8 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 51.9 | 52.4 | 53.6 | 51.2 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 8.9 | 9.7 | 10.6 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 22.3 | 20.7 | 21.1 | 25.0 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 8.9 | 9.0 | 3.4 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 70.4 | -- | 71.6 | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -7.1 | -3.9 | 0.7 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.9 | -10.4 | -5.6 | 0.8 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.7 | -45.5 | -15.1 | 4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.3 | 17.4 | 16.6 | 17.9 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.0 | -30.3 | -10.2 | 2.3 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 17.9 | 16.4 | 12.0 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 4.9 | -25.7 | -13.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 236.1 | 310.0 | 297.3 | 224.6 | 206.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 144.1 | 175.2 | 152.7 | 127.8 | 115.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 92.0 | 134.7 | 144.6 | 96.8 | 91.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.9 | 143.2 | 139.7 | 121.9 | 103.6 | |
| 缺钱天数（天） | 119.2 | 166.7 | 157.6 | 102.7 | 102.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -21.0 | -28.7 | -6.5 | 21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.0 | -621.3 | 100.0 | 127.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.5 | -12.6 | -8.4 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.9 | 182.7 | 174.9 | 168.4 | 212.2 | |
| 流动比率（%） | 215.7 | 229.9 | 219.7 | 195.1 | 246.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 48.5 | -37.5 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 29.6 | 30.1 | 28.4 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 606.0 | 607.6 | 634.6 | 671.5 | 680.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.9 | 10.9 | 2.1 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.1 | 56.1 | 67.6 | 90.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -5.0 | -3.3 | 2.8 | -- |
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