资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 67.9 | 68.3 | 71.7 | 76.4 | 77.6 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 7.5 | 9.2 | 7.6 | 7.6 | |
| 存货（%） | 2.8 | 5.2 | 5.9 | 4.5 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 79.0 | 83.5 | 88.4 | 90.7 | 91.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.0 | 16.5 | 11.6 | 9.3 | 8.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 7.7 | 10.3 | 9.9 | 9.2 | 7.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.1 | 89.4 | -- | 90.6 | 92.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 0.2 | 1.7 | 7.3 | 10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 0.3 | 1.9 | 8.1 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 0.0 | 1.8 | 8.1 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | -0.5 | 5.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.8 | 34.5 | 32.7 | 35.8 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 53.2 | -1.0 | 7.7 | 39.2 | 57.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 17.1 | 18.0 | 14.8 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 47.5 | 1.4 | 9.6 | 34.5 | 49.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 4.5 | 4.9 | 6.8 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 327.8 | 289.5 | 351.8 | 285.5 | 254.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.7 | 159.5 | 176.9 | 144.9 | 130.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 106.1 | 130.0 | 174.8 | 140.6 | 124.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 189.5 | 183.1 | 205.3 | 162.2 | 137.3 | |
| 缺钱天数（天） | 138.3 | 106.4 | 146.5 | 123.4 | 117.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.2 | 33.5 | -0.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.4 | -102.4 | 897.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | -2.6 | -1.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 993.3 | 760.2 | 834.9 | 936.5 | 1237.6 | |
| 流动比率（%） | 1030.3 | 810.4 | 895.1 | 985.8 | 1295.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 526.3 | -19.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.9 | 10.6 | 10.2 | 9.4 | 7.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2270.2 | 2363.5 | 2600.0 | 3087.8 | 3297.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 30.3 | -1.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.1 | 99.2 | 74.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | -0.2 | -3.9 | -- | -- |
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