资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.4 0.7 36.6 55.7 27.5
应收款项(%) 16.2 19.0 6.3 3.7 23.7
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 8.4 8.0 18.0 1.6 7.1
流动资产(%) 25.9 27.7 60.9 61.0 58.3
商誉(%) 11.2 11.9 4.8 2.0 4.7
非流动资产(%) 74.1 72.3 39.1 39.0 41.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3
流动负债(%) 257.2 249.0 70.7 80.6 84.6
非流动负债(%) 3.3 0.5 0.1 3.5 0.5
权益
股东权益(%) -160.5 -149.6 29.2 16.0 14.9
权益乘数(倍) -0.6 -0.6 -2.5 -- 5.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.3 18.3 74.0 0.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -6.7 -11.0 -181.1 0.0 -16.0
ROIC=资本回报率(%) -772.0 -1192.0 -17780.0 0.0 -1649.0
税前纯益占实收资本(%) 133.0 193.0 820.0 0.0 -29.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
毛利率(%) 23.0 25.9 -11.9 -- 21.0
营业利润率(%) 31.3 43.0 373.3 -- -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 29.7 41.0 379.8 -- -8.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.2 -- 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.7 0.8 0.5 -- 0.8
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.8 2.5 1.7 -- 1.4
应收款项周转天数(天) 128.5 144.3 212.2 -- 258.9
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 -- -- -- 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 3760.0 616.0 -4603.0 -10000.0 14840.0
营业利润增长率(%) 58.3 145.6 468.6 0.0 -10356.0
净资本增长率(%) -680.0 -1046.0 -12952.0 -3858.0 -267.0
偿债能力
速动比率(%) 10.1 11.1 86.1 75.7 68.9
流动比率(%) 10.1 11.1 86.1 75.7 68.9
利息保障倍数(倍) 2.8 4.0 26.5 -- 0.3
财务结构
负债占资产比率(%) 260.5 249.6 70.8 84.0 85.1
长期资金占重资产比率(%) -468.7 -494.8 187.8 199.2 63.3
现金能力
现金流量比率(%) 272.0 167.0 -2332.0 -- 75.0
现金流量允当比率(%) 15612.0 57819.0 -- -- 421.0
现金再投资比率(%) 53.0 69.0 -5627.0 -- -11503.0