资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 16.8 | 22.4 | 21.3 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 28.0 | 27.2 | 31.1 | 35.0 | |
| 存货（%） | 11.6 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 67.7 | 71.6 | 73.5 | 74.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 32.3 | 28.4 | 26.5 | 25.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.9 | 24.6 | 26.3 | 31.4 | 33.9 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 42.8 | 43.1 | 47.9 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.2 | 8.9 | 9.9 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 52.0 | -- | 42.2 | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 10.5 | 14.0 | 14.6 | 15.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 10.3 | 13.8 | 13.5 | 12.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 55.5 | 61.5 | 92.6 | 97.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 11.5 | 11.3 | 10.4 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 3.9 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.7 | 9.6 | 10.5 | 11.7 | 12.9 | |
| 完整生意周期（天） | 96.5 | 90.8 | 83.0 | 87.2 | 104.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.9 | 62.4 | 54.5 | 58.4 | 65.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 9.3 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 28.4 | 28.5 | 28.8 | 39.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.2 | 50.1 | 56.8 | 64.4 | 66.2 | |
| 缺钱天数（天） | 59.3 | 40.7 | 26.2 | 22.7 | 38.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.6 | 2.9 | 15.8 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 49.4 | 11.0 | 52.2 | 0.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.6 | 129.0 | 135.9 | 126.5 | 113.4 | |
| 流动比率（%） | 162.7 | 158.2 | 166.1 | 153.4 | 146.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 13.9 | 24.9 | 19.0 | 15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 48.0 | 52.0 | 57.8 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.3 | 280.0 | 324.0 | 321.0 | 313.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 21.1 | 10.7 | 7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.4 | 116.8 | 100.5 | 89.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.1 | -20.3 | -19.1 | -13.3 | -- |
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