资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 2.0 2.9 2.9 3.4 2.5
应收款项(%) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
流动资产(%) 2.3 3.3 3.3 3.8 2.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 97.7 96.7 96.7 96.2 97.2
负债
应付款项(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
流动负债(%) 3.4 9.7 2.3 2.9 5.6
非流动负债(%) 9.2 2.0 11.8 11.1 8.6
权益
股东权益(%) 87.4 88.2 85.8 86.0 85.8
权益乘数(倍) 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.6 0.9 6.8 -0.9 -3.0
ROE=净资产收益率(%) -1.2 0.4 3.1 -0.5 -2.0
ROIC=资本回报率(%) -267.8 94.0 724.7 -92.7 -338.0
税前纯益占实收资本(%) -12936.0 6294.0 39967.0 -938.0 -17010.0
EPS=每股收益(元) -0.4 0.1 1.1 -0.2 -0.7
毛利率(%) 31.0 33.5 45.7 32.0 22.0
营业利润率(%) -57.4 21.1 112.4 -2.7 -43.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -61.4 15.5 105.6 -14.7 -46.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 4.7 3.7 6.6 10.7 8.3
应收款项周转率(次/年) 103.4 130.0 63.6 37.4 49.1
应收款项周转天数(天) 3.5 2.8 5.7 9.8 7.4
存货周转率(次/年) 303.1 407.6 435.0 371.6 427.1
存货周转天数(天) 1.2 0.9 0.8 1.0 0.9
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 4.7 3.7 6.6 10.7 8.3
成长能力
营收增长率(%) -3716.0 3261.0 1911.0 -109.0 1286.0
营业利润增长率(%) -415.4 -48.7 635.1 -2.3 171383.0
净资本增长率(%) -247.0 91.0 628.0 -30.0 -404.0
偿债能力
速动比率(%) 67.4 33.9 142.3 128.9 50.2
流动比率(%) 67.8 34.1 142.9 129.5 50.5
利息保障倍数(倍) -11.5 12.1 26.2 0.7 -3.5
财务结构
负债占资产比率(%) 12.6 11.8 14.2 14.0 14.2
长期资金占重资产比率(%) 242.8 207.5 200.8 200.4 193.8
现金能力
现金流量比率(%) 4588.0 2448.0 12357.0 5747.0 4022.0
现金流量允当比率(%) 14310.0 10381.0 10863.0 8973.0 8413.0
现金再投资比率(%) 62.0 143.0 293.0 66.0 154.0