资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.1 | 31.3 | 26.0 | 15.2 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 21.0 | 20.7 | 21.3 | 21.5 | |
| 存货（%） | 13.7 | 15.4 | 16.0 | 14.6 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 69.7 | 65.6 | 58.3 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 30.3 | 34.4 | 41.7 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 29.2 | 23.5 | 23.4 | 24.9 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 37.9 | 33.2 | 34.3 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.7 | 58.1 | -- | 61.7 | 65.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 12.2 | 13.3 | 5.6 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 19.9 | 21.8 | 9.2 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 19.7 | 20.8 | 7.7 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.9 | 136.5 | 173.4 | 82.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 31.8 | 32.9 | 29.4 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.8 | 18.2 | 18.7 | 11.3 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 12.7 | 12.4 | 15.1 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 15.5 | 16.0 | 9.5 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 3.8 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 217.1 | 194.2 | 194.6 | 263.4 | 245.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.4 | 94.9 | 91.7 | 129.8 | 125.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 94.7 | 99.3 | 102.9 | 133.6 | 120.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 211.4 | 192.5 | 171.7 | 204.9 | 182.0 | |
| 缺钱天数（天） | 5.7 | 1.8 | 22.9 | 58.5 | 63.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 56.8 | 23.6 | -23.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.8 | 92.4 | 27.3 | -53.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.3 | 16.4 | 19.3 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.2 | 143.3 | 149.5 | 127.3 | 136.8 | |
| 流动比率（%） | 198.8 | 183.9 | 197.7 | 169.8 | 188.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 178.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 41.9 | 37.4 | 38.3 | 34.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.9 | 340.5 | 377.3 | 364.7 | 364.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.0 | 36.4 | 22.6 | 19.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.7 | 162.2 | 131.4 | 107.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.9 | 13.7 | -5.6 | -5.6 | -- |
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