资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 17.8 | 20.1 | 22.0 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 27.6 | 36.2 | 30.8 | 26.3 | 23.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.4 | 63.8 | 69.2 | 73.7 | 76.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 12.0 | 16.9 | 20.3 | 12.7 | 14.4 | |
| 非流动负债（%） | 50.0 | 49.1 | 46.0 | 52.0 | 49.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 34.0 | 33.7 | 35.3 | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -2.7 | -6.6 | -1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -7.6 | -19.5 | -3.0 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 54.2 | -318.4 | -808.0 | -141.0 | 136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21487.0 | -64856.0 | -141191.0 | -22866.0 | 20696.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -1.4 | -0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 99.1 | 99.0 | 99.2 | 99.0 | 94.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | -102.4 | -192.1 | -31.0 | 29.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.0 | -100.6 | -192.9 | -31.0 | 29.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 完整生意周期（天） | 1.3 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 995.0 | 418.4 | 142.5 | 103.1 | 174.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 409.5 | 232.1 | 269.8 | 283.0 | 318.5 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1.3 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | 3.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1184.0 | -2947.0 | 1605.0 | 69.0 | -5125.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 73.2 | -301.8 | 0.0 | -8381.0 | -10931.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1258.0 | -1408.0 | -1281.0 | -400.0 | -261.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 229.4 | 214.5 | 151.5 | 207.6 | 164.8 | |
| 流动比率（%） | 229.5 | 214.6 | 151.5 | 207.7 | 164.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -0.5 | -1.3 | 0.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 66.0 | 66.3 | 64.7 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2094.6 | 1923.5 | 1677.7 | 1785.6 | 1680.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 821.0 | 1364.0 | 926.0 | 2681.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22716204.0 | 25136551.0 | 18329114.0 | 17623891.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1822.0 | 277.0 | -928.0 | -819.0 | -- |
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