资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 19.8 18.7 17.8 20.1 22.0
应收款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.2 1.7 1.1 1.4 0.3
流动资产(%) 25.4 27.6 36.2 30.8 26.3
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 74.6 72.4 63.8 69.2 73.7
负债
应付款项(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
流动负债(%) 21.8 12.0 16.9 20.3 12.7
非流动负债(%) 41.4 50.0 49.1 46.0 52.0
权益
股东权益(%) 36.8 38.0 34.0 33.7 35.3
权益乘数(倍) 3.0 2.7 2.8 3.0 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.8 0.4 -2.7 -6.6 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 2.4 1.2 -7.6 -19.5 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 115.2 54.2 -318.4 -808.0 -141.0
税前纯益占实收资本(%) 27517.0 21487.0 -64856.0 -141191.0 -22866.0
EPS=每股收益(元) 0.2 0.1 -0.6 -1.4 -0.2
毛利率(%) 99.1 99.1 99.0 99.2 99.0
营业利润率(%) 28.8 23.9 -102.4 -192.1 -31.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 24.6 13.0 -100.6 -192.9 -31.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
完整生意周期(天) 1.1 1.3 2.5 3.9 4.8
应收款项周转率(次/年) 684.2 995.0 418.4 142.5 103.1
应收款项周转天数(天) 0.5 0.4 0.9 2.6 3.5
存货周转率(次/年) 625.6 409.5 232.1 269.8 283.0
存货周转天数(天) 0.6 0.9 1.6 1.4 1.3
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 1.1 1.3 2.4 3.9 4.8
成长能力
营收增长率(%) -2551.0 -1184.0 -2947.0 1605.0 69.0
营业利润增长率(%) 89.5 73.2 -301.8 0.0 -8381.0
净资本增长率(%) -16.0 -1258.0 -1408.0 -1281.0 -400.0
偿债能力
速动比率(%) 116.1 229.4 214.5 151.5 207.6
流动比率(%) 116.2 229.5 214.6 151.5 207.7
利息保障倍数(倍) 1.7 1.6 -0.5 -1.3 0.6
财务结构
负债占资产比率(%) 63.2 62.0 66.0 66.3 64.7
长期资金占重资产比率(%) 2152.1 2094.6 1923.5 1677.7 1785.6
现金能力
现金流量比率(%) 1243.0 821.0 1364.0 926.0 2681.0
现金流量允当比率(%) 191032571.0 22716204.0 25136551.0 18329114.0 17623891.0
现金再投资比率(%) -2744.0 -1822.0 277.0 -928.0 -819.0