资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.8 | 52.6 | 62.6 | 71.0 | 68.3 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |
| 存货（%） | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 30.9 | 20.3 | 10.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 78.6 | 79.1 | 78.3 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 21.4 | 20.9 | 21.7 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 6.1 | 8.6 | 4.9 | 6.2 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.5 | 90.2 | -- | 92.6 | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.7 | 11.0 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | 12.0 | 10.3 | 9.4 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 10.8 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.2 | 118.9 | 95.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 52.4 | 53.1 | 50.7 | 51.0 | 52.1 | |
| 营业利润率（%) | 34.7 | 41.4 | 39.8 | 39.5 | 40.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 13.8 | 13.1 | 18.0 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 29.5 | 35.3 | 33.7 | 33.5 | 34.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 119.7 | 133.8 | 147.2 | 166.3 | 266.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 899.3 | 604.4 | 304.9 | 255.4 | 19.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 18.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 119.3 | 133.2 | 146.0 | 164.9 | 248.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.6 | 48.8 | 47.1 | 59.7 | 87.7 | |
| 缺钱天数（天） | 84.1 | 85.0 | 100.1 | 106.6 | 178.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.8 | 1.2 | -3.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.5 | 20.8 | -7.5 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.1 | 8.2 | 6.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1169.5 | 852.8 | 1496.2 | 1159.7 | 1116.3 | |
| 流动比率（%） | 1255.0 | 916.6 | 1611.3 | 1255.5 | 1246.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.5 | 9.8 | 6.0 | 7.4 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 570.7 | 654.0 | 698.5 | 630.9 | 639.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 158.7 | 146.3 | 101.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.9 | 161.9 | 140.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | 9.8 | 1.2 | -- | -- |
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