资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 6.8 | 11.1 | 12.6 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 18.7 | 18.5 | 21.7 | 15.7 | |
| 存货（%） | 9.6 | 12.7 | 14.7 | 12.0 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 54.7 | 57.4 | 60.8 | 55.9 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 45.3 | 42.6 | 39.2 | 44.1 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 15.5 | 21.0 | 20.1 | 21.9 | |
| 流动负债（%） | 46.6 | 41.8 | 46.8 | 43.9 | 44.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.9 | 15.1 | 16.6 | 22.0 | 21.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 43.1 | 36.6 | -- | 33.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 2.1 | 0.4 | 3.0 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 1.0 | 0.8 | -6.3 | -7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 2.2 | 0.3 | -18.9 | -23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.7 | 3.2 | 2.9 | -15.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 10.0 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 1.6 | 1.0 | -5.4 | -8.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 8.4 | 8.0 | 10.8 | 9.5 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 1.0 | 0.6 | -5.7 | -8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.8 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 97.5 | 96.6 | 93.7 | 116.0 | 142.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 5.4 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 56.5 | 53.3 | 51.6 | 67.0 | 65.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.9 | 8.4 | 8.7 | 7.5 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 41.0 | 43.4 | 42.1 | 48.9 | 77.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.9 | 53.4 | 56.5 | 74.8 | 95.1 | |
| 缺钱天数（天） | 36.6 | 43.2 | 37.2 | 41.2 | 47.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.3 | 6.4 | 35.8 | -10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.2 | 137.9 | -14.9 | -570.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.8 | -13.3 | 7.0 | -12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.8 | 106.8 | 98.5 | 99.8 | 83.4 | |
| 流动比率（%） | 117.5 | 137.2 | 129.9 | 127.2 | 119.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.5 | -1.4 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 56.9 | 63.4 | 65.9 | 66.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.1 | 273.8 | 289.7 | 297.6 | 273.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.5 | -12.9 | 11.8 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -31.2 | -31.3 | 11.1 | 29.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.3 | -44.3 | -30.0 | -32.1 | -- |
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