资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 10.2 10.0 9.5 10.5 14.4
应收款项(%) 2.8 2.1 3.1 2.5 2.4
存货(%) 26.6 17.2 21.8 27.0 25.9
其他流动资产(%) 0.9 2.2 1.2 1.2 1.3
流动资产(%) 42.5 33.3 36.8 47.9 49.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 57.5 66.7 63.2 52.1 50.6
负债
应付款项(%) 2.2 2.7 4.1 4.5 4.1
流动负债(%) 18.4 25.3 26.6 23.4 24.0
非流动负债(%) 0.9 1.0 1.2 1.9 2.3
权益
股东权益(%) 80.7 73.7 -- 74.6 73.7
权益乘数(倍) 1.5 1.2 1.3 1.3 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.7 -18.1 -0.8 1.4 0.7
ROE=净资产收益率(%) 1.1 -22.5 -1.1 1.8 0.9
ROIC=资本回报率(%) 1.1 0.0 0.0 2.0 1.0
税前纯益占实收资本(%) 4.8 -82.3 -2.7 -- --
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.8 -0.0 0.1 0.0
毛利率(%) 27.9 -18.2 30.3 28.0 29.4
营业利润率(%) 4.7 -100.2 -2.1 6.7 5.0
营业费用率(%) 24.7 27.4 24.1 21.7 26.4
净利率(%) 3.6 -101.3 -3.2 4.4 2.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
固定资产周转率(次/年) 1.2 1.0 1.5 2.0 1.8
完整生意周期(天) 599.1 434.4 457.4 437.8 503.5
应收款项周转率(次/年) 7.7 7.2 9.4 10.8 10.6
应收款项周转天数(天) 47.3 50.6 38.7 33.9 34.5
存货周转率(次/年) 0.7 1.0 0.9 0.9 0.8
存货周转天数(天) 551.8 383.8 418.7 403.9 468.9
应付款项周转天数(天) 58.4 42.1 73.1 71.6 79.6
缺钱天数(天) 540.7 392.3 384.3 366.2 423.9
成长能力
营收增长率(%) 22.7 -23.3 27.1 -- --
营业利润增长率(%) 104.9 -1728.0 100.0 -- --
净资本增长率(%) 1.0 -21.1 -1.2 -- --
偿债能力
速动比率(%) 86.8 63.8 56.5 89.3 97.8
流动比率(%) 231.4 131.7 138.2 204.3 205.5
利息保障倍数(倍) 6.1 -∞ -∞ 15.3 16.3
财务结构
负债占资产比率(%) 19.3 26.3 27.8 25.4 26.3
长期资金占重资产比率(%) 370.4 286.0 417.3 515.7 512.2
现金能力
现金流量比率(%) -4.8 10.1 2.3 -- --
现金流量允当比率(%) -307.0 -14.8 0.0 -- --
现金再投资比率(%) -7.1 -0.9 -21.2 -- --