资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.0 | 38.1 | 35.0 | 20.0 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 7.3 | 9.5 | 7.3 | 4.3 | |
| 存货（%） | 4.3 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 5.9 | 7.6 | 9.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 71.7 | 65.2 | 59.9 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 28.3 | 34.8 | 40.1 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 9.1 | 7.4 | 8.5 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 15.6 | 15.2 | 18.9 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 81.2 | -- | 79.1 | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 10.8 | 10.6 | 9.7 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 67.3 | 48.7 | 52.6 | 47.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 19.6 | 21.2 | 21.6 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.6 | 12.1 | 12.9 | 12.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.0 | 8.9 | 9.7 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 10.7 | 10.9 | 10.3 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 78.7 | 72.6 | 72.5 | 83.1 | 63.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.0 | 8.1 | 9.3 | 8.6 | 16.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.2 | 44.9 | 39.4 | 42.6 | 21.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.8 | 13.2 | 11.0 | 9.0 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 26.5 | 27.7 | 33.1 | 40.5 | 41.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.8 | 50.8 | 49.1 | 51.5 | 60.7 | |
| 缺钱天数（天） | 30.0 | 21.8 | 23.4 | 31.6 | 2.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 289.3 | -0.8 | 1.8 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 325.2 | -27.5 | 7.8 | -10.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 424.4 | 426.3 | 391.8 | 281.5 | 233.5 | |
| 流动比率（%） | 449.4 | 460.6 | 429.7 | 317.1 | 276.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 218.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 18.8 | 17.8 | 20.9 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 565.1 | 609.7 | 597.4 | 617.4 | 555.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.8 | 98.0 | 95.7 | 41.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 161.7 | 178.1 | 177.3 | 165.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 11.5 | 7.8 | -6.0 | -- |
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