资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.6 | 50.2 | 49.9 | 52.5 | 51.9 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 12.3 | 12.9 | 12.4 | 4.1 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.3 | 63.9 | 62.9 | 57.1 | 56.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.7 | 36.1 | 37.1 | 42.9 | 43.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 23.7 | 24.4 | 28.1 | 26.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.1 | 69.3 | -- | 66.5 | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 7.9 | 8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 3.9 | 4.3 | 5.6 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.0 | 31.9 | 33.4 | 43.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 42.4 | 42.8 | 46.3 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 14.4 | 13.8 | 16.6 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 20.6 | 22.0 | 22.6 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 12.3 | 12.0 | 14.5 | 15.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 275.6 | 224.1 | 215.4 | 147.6 | 148.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 207.3 | 267.8 | 262.4 | 251.3 | 211.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 273.8 | 222.7 | 214.0 | 146.1 | 146.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.5 | 64.8 | 67.7 | 74.9 | 85.5 | |
| 缺钱天数（天） | 202.1 | 159.3 | 147.8 | 72.7 | 63.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 8.6 | 9.1 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.7 | -2.6 | 5.0 | 28.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.4 | 214.8 | 207.0 | 188.7 | 194.6 | |
| 流动比率（%） | 323.0 | 269.3 | 258.0 | 203.5 | 209.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.9 | 30.7 | 30.8 | 33.5 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.7 | 343.5 | 318.0 | 292.8 | 288.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.8 | 17.9 | 23.1 | 23.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 59.6 | 52.6 | 55.7 | 186.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.8 | -5.8 | -12.5 | -14.3 | -- |
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