资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 12.3 | 10.7 | 13.2 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 37.6 | 36.7 | 36.7 | 34.8 | |
| 存货（%） | 18.5 | 14.2 | 15.4 | 14.6 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 74.1 | 70.9 | 71.6 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 25.9 | 29.1 | 28.4 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 11.7 | 12.3 | 16.1 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 37.6 | 39.8 | 38.8 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.0 | 60.4 | -- | 59.5 | 60.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.7 | 1.1 | 6.5 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 7.5 | 1.1 | 11.3 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 7.5 | 2.1 | 10.3 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.6 | 61.2 | 17.8 | 97.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 27.6 | 30.0 | 32.9 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.5 | 8.0 | 2.9 | 11.7 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 18.1 | 24.3 | 20.3 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 7.5 | 2.2 | 10.2 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.2 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 326.4 | 340.1 | 437.4 | 338.5 | 352.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.1 | 209.4 | 278.8 | 210.3 | 197.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 146.2 | 130.6 | 158.6 | 128.1 | 155.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.2 | 95.7 | 128.6 | 121.5 | 85.5 | |
| 缺钱天数（天） | 235.2 | 244.3 | 308.8 | 216.9 | 267.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 5.6 | -19.9 | 36.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.3 | 13.1 | -71.5 | 460.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 7.9 | -1.6 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.1 | 159.3 | 139.5 | 146.9 | 144.6 | |
| 流动比率（%） | 176.6 | 196.9 | 178.3 | 184.6 | 187.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 12.3 | 3.5 | 22.4 | 22.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 39.6 | 42.5 | 40.5 | 39.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.1 | 475.6 | 373.8 | 376.0 | 378.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.3 | 4.9 | 18.8 | 7.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -0.2 | 53.0 | 62.9 | 47.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.5 | -28.9 | -34.3 | -52.8 | -- |
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