资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 11.9 | 12.8 | 15.6 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | |
| 存货（%） | 16.0 | 16.7 | 17.3 | 16.9 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 36.7 | 36.1 | 36.5 | 37.4 | 37.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.3 | 63.9 | 63.5 | 62.6 | 62.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 7.0 | 12.0 | 10.1 | 13.7 | 10.1 | |
| 非流动负债（%） | 28.8 | 23.0 | 24.2 | 21.1 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 65.0 | 65.7 | 65.2 | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | -0.8 | -1.2 | -1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | -1.5 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 214.3 | -91.8 | -133.3 | -167.0 | -126.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1660.0 | -407.0 | -582.0 | -673.0 | -481.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 58.4 | 53.8 | 45.9 | 50.0 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | -11.7 | -14.0 | -14.0 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 22.6 | -13.9 | -15.4 | -15.0 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 808.5 | 1012.7 | 821.2 | 675.2 | 789.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 49.7 | 23.6 | 28.3 | 15.6 | 28.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.3 | 15.5 | 12.9 | 23.4 | 12.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 801.1 | 997.2 | 808.3 | 651.8 | 776.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 808.5 | 1012.7 | 821.2 | 675.2 | 789.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -341.0 | -3454.0 | 1987.0 | 1891.0 | -5622.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 173.5 | -24.5 | 0.0 | 1567.0 | -5721.0 | |
| 净资本增长率（%） | 80.0 | -638.0 | -479.0 | -392.0 | 14.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 296.0 | 162.1 | 190.9 | 149.9 | 196.8 | |
| 流动比率（%） | 524.0 | 301.9 | 363.3 | 272.7 | 367.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 35.0 | 34.3 | 34.8 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1674.9 | 1352.4 | 1231.6 | 1194.1 | 1193.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4979.0 | 1496.0 | 3297.0 | 2740.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5082.0 | 6367.0 | 39737.0 | 30504.0 | 16355314.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 234.0 | -126.0 | 81.0 | 256.0 | -- |
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