资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.6 | 12.3 | 10.9 | 14.6 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 11.9 | 12.1 | 13.0 | 13.3 | 14.3 | |
| 存货（%） | 4.9 | 10.8 | 9.9 | 8.7 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 25.4 | 37.8 | 38.4 | 44.1 | 48.6 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 74.6 | 62.2 | 61.6 | 55.9 | 51.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 16.6 | 16.6 | 15.2 | 12.5 | 10.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 82.7 | -- | 86.5 | 88.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 8.8 | 10.1 | 10.2 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.8 | 36.1 | 44.9 | 50.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 72.4 | 72.1 | 73.2 | 75.9 | 77.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 20.6 | 24.6 | 25.2 | 20.6 | |
| 营业费用率（%） | 56.9 | 55.9 | 53.3 | 50.8 | 50.4 | |
| 净利率（%) | 15.1 | 18.3 | 21.5 | 21.9 | 16.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 247.7 | 354.8 | 451.4 | 458.1 | 447.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.3 | 105.2 | 110.6 | 116.5 | 121.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 139.4 | 249.6 | 340.7 | 341.6 | 326.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.5 | 67.8 | 60.4 | 62.2 | 37.5 | |
| 缺钱天数（天） | 181.3 | 287.0 | 390.9 | 395.9 | 410.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.3 | 2.7 | 4.3 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.1 | 25.6 | 24.4 | 7.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 8.7 | 3.6 | 12.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 162.7 | 187.1 | 282.8 | 374.0 | |
| 流动比率（%） | 152.5 | 227.6 | 252.1 | 352.8 | 449.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.3 | 57.8 | 118.7 | 162.1 | 257.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 17.3 | 16.0 | 13.5 | 11.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.7 | 442.6 | 390.8 | 464.9 | 502.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.5 | 37.8 | 45.3 | 41.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.5 | 128.4 | 107.4 | 107.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | -1.1 | -6.2 | 1.5 | -- |
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