资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.1 | 29.8 | 25.6 | 23.4 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 8.3 | |
| 存货（%） | 2.5 | 5.0 | 7.1 | 7.5 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 45.7 | 44.4 | 42.9 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 15.1 | 15.6 | 17.6 | 19.9 | 25.5 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 54.3 | 55.6 | 57.1 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 5.8 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 9.8 | 12.9 | 18.2 | 19.0 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 2.3 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 84.7 | -- | 79.0 | 80.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -3.6 | -10.5 | -9.8 | -9.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | -2.8 | -12.0 | -11.7 | -12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.3 | -21.4 | -57.9 | -47.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 59.9 | 49.2 | 34.0 | 34.4 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | -15.2 | -46.1 | -31.9 | -30.6 | |
| 营业费用率（%） | 57.2 | 64.3 | 74.6 | 55.0 | 54.9 | |
| 净利率（%) | 4.1 | -15.3 | -44.4 | -32.5 | -31.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 196.7 | 236.7 | 273.0 | 245.0 | 218.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.6 | 122.6 | 133.4 | 109.8 | 98.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 78.1 | 114.0 | 139.5 | 135.2 | 120.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.3 | 132.1 | 166.1 | 158.1 | 138.3 | |
| 缺钱天数（天） | 89.5 | 104.6 | 106.9 | 86.9 | 80.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.5 | 9.4 | -6.7 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 135.3 | -512.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 57.6 | -4.5 | -16.1 | -12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 476.3 | 314.3 | 205.3 | 186.3 | 192.7 | |
| 流动比率（%） | 502.2 | 352.7 | 244.4 | 225.8 | 233.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 15.3 | 19.8 | 21.0 | 20.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1903.3 | 1707.4 | 1426.3 | 1196.1 | 1191.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | -8.6 | -20.8 | 0.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.9 | 12.5 | -9.1 | -12.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.9 | -5.7 | -8.7 | -5.3 | -- |
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