资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 11.5 | 14.6 | 15.2 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 54.8 | 53.1 | 48.0 | 45.1 | 43.7 | |
| 存货（%） | 2.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 74.1 | 72.7 | 67.3 | 66.6 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 3.0 | 2.3 | 3.5 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 25.9 | 27.3 | 32.7 | 33.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.6 | 30.5 | 31.7 | 26.8 | 23.9 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 35.0 | 35.0 | 29.6 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 10.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.6 | 57.6 | -- | 61.2 | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 3.2 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 6.0 | 4.4 | 1.3 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 6.0 | 4.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.8 | 31.8 | 23.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 21.6 | 24.8 | 22.2 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 1.8 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 14.0 | 17.8 | 17.9 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 6.8 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 255.5 | 339.9 | 408.0 | 425.6 | 402.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.9 | 322.3 | 388.2 | 404.6 | 382.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.1 | 20.7 | 18.5 | 17.4 | 18.1 | |
| 存货周转天数（天） | 14.5 | 17.6 | 19.8 | 21.0 | 20.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.9 | 259.2 | 317.6 | 327.2 | 286.4 | |
| 缺钱天数（天） | 60.5 | 80.7 | 90.4 | 98.4 | 116.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.0 | -19.7 | -22.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.9 | -22.2 | -26.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.3 | 5.5 | 1.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.3 | 205.9 | 202.5 | 220.6 | 246.3 | |
| 流动比率（%） | 166.1 | 211.6 | 207.8 | 227.1 | 253.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 64.3 | 18.3 | 12.8 | 5.1 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.4 | 42.4 | 42.4 | 38.8 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 503.3 | 545.5 | 435.3 | 369.0 | 378.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.9 | 18.7 | 19.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.0 | 163.2 | 169.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -7.5 | 7.0 | -- | -- |
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