资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 15.3 | 14.4 | 11.3 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 16.6 | 18.4 | 20.4 | 18.5 | |
| 存货（%） | 10.0 | 12.2 | 11.0 | 9.7 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 82.7 | 81.9 | 81.2 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 17.3 | 18.1 | 18.8 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 48.3 | 47.0 | 47.2 | 47.3 | 44.6 | |
| 流动负债（%） | 65.4 | 64.8 | 63.9 | 62.9 | 60.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.3 | 34.3 | -- | 36.6 | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.3 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -75.0 | 18.5 | 20.0 | 25.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.2 | 12.6 | 11.2 | 13.0 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | -8.3 | 2.0 | 2.1 | 2.8 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 8.5 | 7.6 | 7.4 | 6.9 | |
| 净利率（%) | -7.2 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.2 | 14.6 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | |
| 完整生意周期（天） | 208.9 | 213.6 | 200.1 | 215.3 | 210.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.3 | 125.4 | 114.7 | 133.5 | 119.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 66.7 | 88.2 | 85.4 | 81.7 | 91.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 346.1 | 379.7 | 347.4 | 373.4 | 335.7 | |
| 缺钱天数（天） | -137.1 | -166.0 | -147.3 | -158.1 | -125.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.9 | 0.3 | 6.2 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -345.0 | 124.6 | 8.9 | 28.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.5 | 3.7 | 3.0 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.8 | 108.9 | 110.9 | 113.7 | 114.5 | |
| 流动比率（%） | 126.0 | 127.6 | 128.1 | 129.1 | 132.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.8 | 5.0 | 6.7 | 8.6 | 9.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.7 | 65.7 | 64.4 | 63.4 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 940.4 | 940.0 | 1006.4 | 1048.8 | 1071.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.1 | 49.9 | 94.1 | 102.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.0 | -29.7 | -25.6 | -24.1 | -- |
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