资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 28.2 | 32.9 | 33.0 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 19.5 | 19.8 | 17.9 | 17.5 | |
| 存货（%） | 21.1 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 72.4 | 74.1 | 70.8 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 27.6 | 25.9 | 29.2 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.1 | 26.2 | 25.6 | 25.8 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 53.6 | 51.2 | 52.7 | 52.0 | 51.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.5 | 47.9 | -- | 47.4 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 4.0 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 8.5 | 11.0 | 10.3 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 8.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.4 | 37.9 | 51.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 23.9 | 28.2 | 29.1 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.0 | 6.0 | 8.1 | 10.1 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 16.7 | 17.3 | 18.1 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 201.9 | 209.6 | 216.4 | 279.2 | 282.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.8 | 89.4 | 100.9 | 125.3 | 119.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 128.2 | 120.2 | 115.5 | 153.8 | 162.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.5 | 178.9 | 184.8 | 241.1 | 210.3 | |
| 缺钱天数（天） | 31.5 | 30.7 | 31.6 | 38.1 | 72.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | -1.1 | -1.6 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.7 | -34.9 | 34.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.4 | 0.5 | 7.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.7 | 110.3 | 109.5 | 104.7 | 101.2 | |
| 流动比率（%） | 138.2 | 141.3 | 140.7 | 136.2 | 134.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 66.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.5 | 52.1 | 53.4 | 52.6 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.9 | 304.9 | 339.3 | 374.2 | 388.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.6 | 10.4 | 21.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.2 | 113.4 | 143.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -14.9 | 3.4 | -- | -- |
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