资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 45.4 | 38.1 | 34.3 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 7.8 | 9.8 | 11.6 | 10.5 | |
| 存货（%） | 24.9 | 21.4 | 23.6 | 22.1 | 26.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 81.1 | 77.6 | 74.0 | 73.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 18.9 | 22.4 | 26.0 | 26.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 6.6 | 10.8 | 13.7 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 20.8 | 27.0 | 34.1 | 33.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 78.3 | -- | 65.4 | 63.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | -8.2 | -8.7 | -5.5 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | -9.3 | -10.2 | -9.2 | -7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.3 | -71.2 | -69.1 | -42.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 49.4 | 40.3 | 41.7 | 40.9 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | -12.4 | -11.4 | -5.7 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 44.5 | 49.0 | 53.9 | 46.2 | 46.7 | |
| 净利率（%) | 6.6 | -12.3 | -11.7 | -5.8 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 7.3 | 8.0 | 10.6 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 247.0 | 253.9 | 232.8 | 190.7 | 194.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 8.8 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.9 | 40.2 | 43.3 | 41.5 | 36.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 213.2 | 213.7 | 189.6 | 149.2 | 158.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.0 | 65.6 | 73.2 | 80.3 | 59.1 | |
| 缺钱天数（天） | 170.0 | 188.3 | 159.6 | 110.4 | 135.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | -13.2 | 3.6 | 25.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.8 | -257.6 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | -10.3 | -12.7 | -7.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 297.3 | 287.8 | 200.2 | 152.1 | 141.9 | |
| 流动比率（%） | 427.0 | 390.7 | 287.7 | 216.8 | 219.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 21.7 | 27.2 | 34.6 | 36.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 899.1 | 865.2 | 783.2 | 769.8 | 804.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -16.4 | -8.6 | -12.3 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.7 | -6.3 | -10.5 | -22.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -9.1 | -13.3 | -5.4 | -- |
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