资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.2 | 23.0 | 12.9 | 9.5 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 7.2 | 5.7 | 3.5 | 3.2 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 3.8 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 39.0 | 28.9 | 23.3 | 15.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 61.0 | 71.1 | 76.7 | 84.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.9 | 7.5 | 6.6 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 15.4 | 30.9 | 29.9 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 15.1 | 10.7 | 14.2 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.6 | 69.6 | 58.4 | -- | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.3 | 7.2 | 12.7 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | -6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 8.4 | 9.8 | 16.4 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.7 | 41.3 | 55.0 | 140.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.4 | 39.4 | 39.9 | 40.3 | 34.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.7 | 19.0 | 20.7 | 58.0 | -23.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 19.5 | 17.8 | 19.8 | 24.5 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 14.4 | 16.9 | 45.6 | -26.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 87.6 | 101.6 | 84.3 | 87.7 | 156.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 5.5 | 6.7 | 6.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.4 | 66.8 | 54.4 | 58.7 | 120.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 10.5 | 12.2 | 12.6 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 34.8 | 29.9 | 29.0 | 36.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.7 | 41.0 | 79.3 | 152.2 | 460.2 | |
| 缺钱天数（天） | 52.9 | 60.6 | 5.0 | -64.5 | -303.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | -11.4 | 27.9 | -11.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.8 | -25.8 | 39.4 | 147.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 12.9 | 18.2 | 24.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 414.5 | 237.5 | 87.5 | 74.9 | 36.9 | |
| 流动比率（%） | 435.1 | 253.4 | 93.4 | 78.0 | 38.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.5 | 15.8 | 8.7 | 17.3 | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.4 | 30.4 | 41.6 | 44.2 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 396.2 | 335.1 | 128.5 | 110.4 | 81.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.1 | 34.3 | 34.6 | 19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 189.0 | 58.5 | 43.6 | 39.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | -5.5 | 0.4 | -24.7 | -- |
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