资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 15.8 | 22.3 | 28.5 | 31.3 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | |
| 存货（%） | 9.6 | 12.5 | 11.0 | 10.8 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 35.7 | 37.2 | 40.2 | 46.7 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.3 | 62.8 | 59.8 | 53.3 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.6 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 15.9 | 12.9 | 11.5 | 11.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.2 | 3.8 | 4.9 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 82.0 | 83.3 | 83.6 | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 4.6 | 11.7 | -2.0 | -13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 5.6 | 13.6 | -3.0 | -15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 381.3 | 560.9 | 1369.1 | -275.0 | -1428.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 872.0 | 1386.0 | 2631.0 | -857.0 | -3161.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 36.3 | 38.5 | 37.0 | 39.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 5.1 | 9.0 | -3.0 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.7 | 4.9 | 12.1 | -3.0 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 57.9 | 60.2 | 60.9 | 60.4 | 51.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.0 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 23.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.2 | 17.6 | 17.0 | 16.6 | 15.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 38.6 | 42.6 | 43.9 | 43.8 | 36.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 57.9 | 60.2 | 60.9 | 60.4 | 51.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 719.0 | 1436.0 | 888.0 | -411.0 | -4945.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 175.4 | 159.0 | 189.9 | -13259.0 | -16522.0 | |
| 净资本增长率（%） | 517.0 | 326.0 | 1403.0 | -560.0 | -333.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.7 | 156.0 | 226.2 | 313.4 | 348.6 | |
| 流动比率（%） | 177.6 | 234.6 | 311.1 | 407.8 | 424.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.3 | 33.6 | 197.0 | -59.0 | -235.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 18.0 | 16.7 | 16.4 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.2 | 178.6 | 206.2 | 271.1 | 281.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2555.0 | 3259.0 | 8504.0 | 7785.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21380.0 | 16094.0 | 21652.0 | 67693.0 | 882151.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -289.0 | -44.0 | 1200.0 | 716.0 | -- |
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