资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 12.1 | 18.4 | 19.3 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 11.1 | 20.1 | 25.8 | 28.3 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 37.4 | 27.5 | 43.7 | 54.7 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 17.3 | 22.3 | 28.5 | 43.1 | 43.6 | |
| 非流动资产（%） | 62.6 | 72.5 | 56.3 | 45.3 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 6.5 | 14.4 | 17.8 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 12.4 | 23.7 | 27.6 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 86.9 | -- | 71.5 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -8.3 | -44.7 | -5.8 | -6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -11.2 | -56.4 | -7.9 | -8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | -8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.3 | -14.7 | -60.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 16.7 | 22.0 | 22.9 | 20.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | -11.7 | -44.4 | -16.1 | -15.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.7 | 19.0 | 21.2 | 21.7 | 20.2 | |
| 净利率（%) | 3.2 | -15.1 | -60.7 | -7.0 | -7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.0 | 26.6 | 26.0 | 26.8 | 30.6 | |
| 完整生意周期（天） | 46.2 | 61.5 | 79.8 | 104.9 | 112.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 6.6 | 4.9 | 3.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.3 | 55.3 | 73.9 | 99.5 | 108.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 52.6 | 59.3 | 62.2 | 67.7 | 83.4 | |
| 存货周转天数（天） | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.7 | 45.0 | 62.6 | 90.9 | 81.6 | |
| 缺钱天数（天） | -10.5 | 16.4 | 17.2 | 14.0 | 31.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 77.1 | -1.2 | 1.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -95.4 | -1113.3 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | -13.1 | -36.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 359.3 | 215.2 | 180.3 | 194.8 | 179.2 | |
| 流动比率（%） | 365.8 | 222.5 | 184.4 | 198.2 | 182.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 13.1 | 24.6 | 28.5 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4656.4 | 3915.3 | 2092.5 | 2899.6 | 2787.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.2 | -36.9 | -0.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.3 | 51.0 | 84.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | -8.2 | -4.4 | -- | -- |
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