资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 22.3 | 22.0 | 21.1 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 11.9 | 11.4 | 13.1 | 13.5 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 41.8 | 41.1 | 41.5 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 9.2 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 58.2 | 58.9 | 58.5 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 12.8 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 35.8 | 33.4 | 33.8 | 33.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.1 | 18.9 | 20.0 | 18.4 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.6 | 45.3 | -- | 47.9 | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 7.3 | 9.2 | 11.0 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 6.1 | 6.4 | 7.9 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.8 | 223.8 | 214.2 | 275.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 12.5 | 12.8 | 13.9 | 13.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 4.8 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 9.1 | 9.6 | 9.2 | 8.2 | |
| 净利率（%) | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 44.6 | 41.3 | 39.7 | 37.9 | 37.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.1 | 38.6 | 36.1 | 34.2 | 34.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 143.3 | 133.9 | 102.7 | 100.5 | 105.0 | |
| 存货周转天数（天） | 2.5 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.2 | 37.6 | 40.2 | 39.0 | 37.6 | |
| 缺钱天数（天） | 5.5 | 3.7 | -0.5 | -1.1 | -0.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.5 | 29.1 | -3.4 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.5 | 52.2 | -5.3 | 30.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.5 | 0.4 | 5.1 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.8 | 114.2 | 119.7 | 119.5 | 127.0 | |
| 流动比率（%） | 123.8 | 116.7 | 123.0 | 122.8 | 130.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.4 | 54.7 | 53.4 | 52.1 | 51.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.3 | 253.9 | 254.5 | 248.3 | 270.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.2 | 42.1 | 35.9 | 44.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.2 | 126.1 | 120.8 | 129.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.7 | -16.6 | -14.3 | -26.3 | -- |
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