资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 26.8 48.3 44.9 57.6 66.9
应收款项(%) 1.8 6.7 5.3 4.7 7.3
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.3 0.8 1.0 0.8 0.6
流动资产(%) 94.3 95.8 97.7 91.9 88.5
商誉(%) 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2
非流动资产(%) 5.7 4.2 2.3 8.1 11.5
负债
应付款项(%) 14.3 22.6 0.8 0.9 1.0
流动负债(%) 19.0 23.4 2.1 1.8 1.7
非流动负债(%) 11.0 0.2 0.0 1.1 0.7
权益
股东权益(%) 70.0 76.4 97.8 97.1 97.6
权益乘数(倍) 1.5 1.4 1.2 1.0 --

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 33.4 -61.6 -7.0 1.2 0.0
ROE=净资产收益率(%) 49.1 -85.8 -8.2 1.2 0.0
ROIC=资本回报率(%) 4459.5 -7712.8 -820.3 121.0 20.0
税前纯益占实收资本(%) 8436.0 -12533.0 -481.0 42.0 20.0
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.2 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 98.4 47.6 41.9 0.0 0.0
营业利润率(%) 1058.3 -950.6 -47.9 18.8 10.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 890.7 -845.1 -58.5 37.3 7.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
固定资产周转率(次/年) 6.7 10.5 11.8 2.2 1.7
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 2.3 2.4 2.0 0.6 0.5
应收款项周转天数(天) 160.8 154.7 185.3 570.3 760.4
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) -6713.0 6540.0 -2368.0 -7778.0 -931.0
营业利润增长率(%) -652.3 -148.6 0.0 -8.7 -5121.0
净资本增长率(%) 7624.0 -5935.0 -924.0 94.0 22.0
偿债能力
速动比率(%) 496.3 410.1 4558.0 5132.3 5160.2
流动比率(%) 496.3 410.1 4558.0 5132.3 5160.2
利息保障倍数(倍) 18.1 -35.1 -10.8 16.1 5.4
财务结构
负债占资产比率(%) 30.0 23.6 2.2 2.9 2.4
长期资金占重资产比率(%) 37754.8 16425.7 21187.2 29460.3 45629.5
现金能力
现金流量比率(%) 7101.0 8658.0 39035.0 76899.0 54897.0
现金流量允当比率(%) -31033.0 -- -- -- --
现金再投资比率(%) 1666.0 -3314.0 -2397.0 1357.0 908.0