资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 15.1 | 15.1 | 16.0 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 33.4 | 35.9 | 31.6 | 34.3 | |
| 存货（%） | 22.0 | 20.7 | 17.7 | 18.9 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 81.8 | 77.2 | 74.5 | 75.0 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.2 | 22.8 | 25.5 | 25.0 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.7 | 30.0 | 31.1 | 30.6 | 29.2 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 47.1 | 49.0 | 48.8 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 49.6 | -- | 48.4 | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -1.4 | -1.5 | 0.8 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -3.0 | -3.5 | 1.6 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.2 | -6.8 | -6.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 17.8 | 17.2 | 19.4 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | -3.9 | -2.9 | 2.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 18.1 | 19.0 | 19.7 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 2.5 | -3.3 | -3.5 | 1.8 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 475.3 | 507.8 | 478.5 | 483.6 | 456.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.5 | 282.6 | 286.5 | 289.0 | 285.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 231.8 | 225.3 | 192.0 | 194.6 | 170.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 300.6 | 335.8 | 305.4 | 327.7 | 294.2 | |
| 缺钱天数（天） | 174.7 | 172.0 | 173.1 | 155.9 | 162.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | 2.2 | 2.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | -219.4 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.9 | -8.1 | -3.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.8 | 120.0 | 116.0 | 114.9 | 122.5 | |
| 流动比率（%） | 181.8 | 163.8 | 152.1 | 153.7 | 160.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.7 | -∞ | -59.4 | 35.6 | 50.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 50.4 | 50.7 | 51.6 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 584.3 | 434.2 | 488.5 | 448.2 | 450.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 9.1 | 6.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.3 | 127.5 | 185.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.9 | -10.5 | -4.6 | -- | -- |
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