资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.3 | 32.2 | 26.4 | 22.6 | 17.1 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 5.5 | 7.8 | 11.1 | 6.3 | |
| 存货（%） | 17.2 | 16.3 | 14.2 | 15.4 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 6.2 | 10.6 | 8.2 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 50.2 | 61.4 | 60.3 | 59.5 | 49.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.8 | 38.6 | 39.7 | 40.5 | 50.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 6.9 | 8.0 | 6.6 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 16.8 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.5 | 80.7 | -- | 78.5 | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 11.0 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 14.3 | 15.0 | 14.0 | 12.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 13.8 | 14.4 | 13.1 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.7 | 78.0 | 83.3 | 78.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 52.1 | 53.1 | 55.6 | 56.1 | 55.6 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | 20.2 | 22.7 | 21.7 | 18.8 | |
| 营业费用率（%） | 30.6 | 32.9 | 33.1 | 33.8 | 36.6 | |
| 净利率（%) | 17.2 | 17.3 | 18.9 | 18.0 | 15.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 212.4 | 225.5 | 237.1 | 258.7 | 266.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.1 | 13.6 | 9.4 | 6.4 | 10.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.1 | 26.9 | 38.8 | 56.7 | 34.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 188.2 | 198.6 | 198.3 | 202.0 | 232.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.4 | 92.4 | 97.2 | 99.0 | 78.0 | |
| 缺钱天数（天） | 112.9 | 133.1 | 139.9 | 159.7 | 188.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | -3.1 | -1.6 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.2 | -2.8 | 10.4 | -5.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.0 | 268.3 | 243.2 | 237.8 | 184.8 | |
| 流动比率（%） | 278.5 | 364.8 | 318.0 | 320.8 | 283.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 73.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.5 | 19.3 | 22.0 | 21.5 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.9 | 318.9 | 332.5 | 346.1 | 317.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.1 | 90.2 | 81.7 | 39.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.9 | 138.4 | 147.7 | 122.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.7 | 2.5 | 3.8 | -7.2 | -- |
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