资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.4 | 7.0 | 8.1 | 4.2 | 0.4 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.2 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 94.0 | 80.2 | 82.2 | 84.5 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.0 | 19.8 | 17.8 | 15.5 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 24.2 | 32.2 | 31.2 | 26.3 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 41.6 | 49.1 | 59.1 | 60.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 57.1 | -- | 39.4 | 39.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -81.8 | 2.9 | -2.8 | -17.5 | -18.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -284.8 | 4.9 | -5.3 | -39.0 | -40.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | -29.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -122.1 | 2.6 | -2.1 | -13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 26.8 | 15.3 | 6.7 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | -787.1 | 6.0 | -3.7 | -54.1 | -56.5 | |
| 营业费用率（%） | 86.4 | 15.9 | 16.7 | 35.5 | 29.7 | |
| 净利率（%) | -786.4 | 4.5 | -4.5 | -58.8 | -61.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.9 | 75.3 | 90.8 | 53.1 | 51.8 | |
| 完整生意周期（天） | 1504.4 | 72.7 | 116.0 | 255.4 | 272.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.2 | 5.0 | 3.2 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1504.4 | 72.7 | 114.7 | 245.3 | 247.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 269.3 | 36.2 | 14.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.4 | 10.1 | 24.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 700.4 | 120.0 | 192.2 | 417.1 | 338.3 | |
| 缺钱天数（天） | 804.0 | -47.3 | -76.2 | -161.8 | -66.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.1 | 459.2 | 10.4 | -55.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 104.3 | -167.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1050.0 | 4.6 | -6.9 | -34.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 192.4 | 167.1 | 140.5 | 137.6 | |
| 流动比率（%） | 269.6 | 192.8 | 167.6 | 142.9 | 139.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -171.3 | ∞ | -8.6 | -20.1 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 42.9 | 50.9 | 60.6 | 61.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6297.2 | 7050.3 | 8749.7 | 7646.3 | 7759.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -29.4 | -70.2 | -5.8 | -13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 0.0 | -2690.7 | -1535.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.4 | -90.6 | -16.6 | -85.2 | -- |
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