资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 22.0 | 30.0 | 30.7 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 20.8 | 15.1 | 18.0 | 24.7 | |
| 存货（%） | 9.2 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 56.0 | 61.3 | 62.4 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 4.3 | 3.6 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 44.0 | 38.7 | 37.6 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 19.2 | 15.7 | 21.7 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 17.1 | 14.7 | 14.2 | 6.1 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.2 | 66.1 | -- | 72.2 | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.9 | 4.1 | -6.2 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 9.0 | 6.5 | -7.2 | -6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 8.5 | 5.5 | 0.0 | -5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.0 | 45.2 | 34.0 | -39.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 66.8 | 64.9 | 58.6 | 56.0 | 56.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 14.0 | 11.4 | -11.3 | -9.2 | |
| 营业费用率（%） | 52.3 | 51.8 | 45.6 | 45.5 | 45.2 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 11.8 | 9.6 | -15.2 | -11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.0 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 325.0 | 317.2 | 321.6 | 308.1 | 332.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.3 | 136.1 | 152.5 | 146.3 | 180.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 193.7 | 181.1 | 169.1 | 161.8 | 152.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.2 | 45.2 | 37.2 | 31.4 | 43.8 | |
| 缺钱天数（天） | 280.8 | 272.0 | 284.5 | 276.7 | 288.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.1 | 10.2 | -2.5 | -5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 196.4 | 19.7 | -20.2 | -193.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.4 | 7.9 | 18.6 | -11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 423.4 | 248.4 | 338.8 | 251.0 | 313.1 | |
| 流动比率（%） | 509.6 | 291.8 | 390.1 | 287.7 | 354.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 7.4 | 17.9 | -37.1 | -111.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.8 | 33.9 | 29.9 | 27.8 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 735.7 | 739.3 | 785.9 | 634.4 | 601.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 118.8 | 5.7 | 18.8 | 28.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.2 | 53.6 | 58.6 | 63.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.1 | -15.0 | -19.0 | -13.0 | -- |
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