资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.9 | 6.7 | 15.1 | 16.9 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 8.8 | |
| 存货（%） | 25.0 | 28.5 | 22.2 | 23.5 | 23.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 48.0 | 46.7 | 48.8 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 52.0 | 53.3 | 51.2 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 20.0 | 23.8 | 21.8 | 25.4 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 39.4 | 41.2 | 38.5 | 42.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 16.9 | 12.1 | 9.4 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 43.7 | -- | 52.1 | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 7.9 | 6.5 | 10.1 | 10.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 18.3 | 14.6 | 20.7 | 22.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 14.5 | 12.1 | 18.6 | 18.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.2 | 230.1 | 211.6 | 324.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 3.0 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 9.3 | 8.5 | 11.3 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 3.7 | 3.1 | 4.8 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 6.1 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 4.1 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 42.6 | 47.2 | 45.1 | 44.8 | 53.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 72.0 | 64.2 | 57.7 | 54.3 | 28.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 12.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 37.5 | 41.5 | 38.7 | 38.1 | 40.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.1 | 25.6 | 33.5 | 37.9 | 44.0 | |
| 缺钱天数（天） | 27.5 | 21.6 | 11.6 | 6.9 | 9.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.6 | 21.6 | 10.9 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.3 | 55.2 | -9.0 | 55.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 21.1 | 8.1 | 20.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.1 | 49.3 | 59.5 | 65.8 | 63.0 | |
| 流动比率（%） | 123.5 | 121.7 | 113.4 | 126.7 | 119.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 15.6 | 20.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 56.3 | 53.3 | 47.9 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 176.6 | 164.3 | 154.0 | 170.6 | 169.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.1 | 39.1 | 68.9 | 43.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.2 | 50.8 | 91.6 | 108.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.9 | -30.3 | -12.6 | -11.4 | -- |
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