资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 3.0 3.9 3.3 3.6 7.7
应收款项(%) 5.1 4.8 4.1 5.3 5.1
存货(%) 14.8 17.7 14.8 14.3 13.2
其他流动资产(%) 0.5 2.9 6.9 1.2 0.4
流动资产(%) 24.8 31.4 30.4 26.4 28.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0
非流动资产(%) 75.2 68.6 69.6 73.6 71.9
负债
应付款项(%) 13.0 13.5 10.3 13.1 11.0
流动负债(%) 37.0 42.6 47.2 45.5 46.1
非流动负债(%) 4.7 4.9 7.0 4.5 4.2
权益
股东权益(%) 58.2 52.5 -- 50.0 49.7
权益乘数(倍) 1.6 1.8 2.2 2.0 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 2.8 2.3 3.0 3.3 4.2
ROE=净资产收益率(%) 4.6 4.1 6.6 6.9 9.0
ROIC=资本回报率(%) 4.6 3.9 4.6 5.4 6.2
税前纯益占实收资本(%) 41.1 37.8 56.3 -- --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3 0.5 0.6 0.8
毛利率(%) 8.7 8.6 10.6 11.1 12.1
营业利润率(%) 3.6 2.9 4.1 4.3 5.6
营业费用率(%) 5.2 5.7 6.0 6.0 6.0
净利率(%) 3.1 2.4 3.4 3.8 5.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5
完整生意周期(天) 87.1 89.0 91.8 89.7 85.3
应收款项周转率(次/年) 18.0 18.9 20.3 18.3 20.3
应收款项周转天数(天) 20.3 19.3 18.0 19.9 18.0
存货周转率(次/年) 5.5 5.2 4.9 5.2 5.4
存货周转天数(天) 66.9 69.7 73.8 69.8 67.3
应付款项周转天数(天) 51.0 56.7 53.9 55.9 48.6
缺钱天数(天) 36.2 32.3 38.0 33.8 36.7
成长能力
营收增长率(%) 5.3 16.2 9.9 -- --
营业利润增长率(%) -75.8 -7.0 55.6 -- --
净资本增长率(%) 4.2 0.2 3.8 -- --
偿债能力
速动比率(%) 26.8 32.2 33.1 26.6 32.5
流动比率(%) 66.8 73.8 64.5 58.0 61.1
利息保障倍数(倍) 4.7 3.8 5.7 5.7 7.5
财务结构
负债占资产比率(%) 41.8 47.5 54.1 50.0 50.3
长期资金占重资产比率(%) 96.8 97.0 91.2 87.5 89.6
现金能力
现金流量比率(%) 29.2 16.7 21.6 -- --
现金流量允当比率(%) 98.5 86.5 94.1 -- --
现金再投资比率(%) -34.9 -59.2 -40.2 -- --