资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.3 | 22.4 | 17.9 | 19.0 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 10.4 | 12.6 | 13.6 | 15.6 | 18.0 | |
| 存货（%） | 15.3 | 17.7 | 19.1 | 18.1 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 54.0 | 51.9 | 53.7 | 54.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 46.0 | 48.1 | 46.3 | 45.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 15.0 | 20.7 | 25.7 | 26.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.5 | 78.6 | -- | 70.1 | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | -2.4 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 1.2 | 1.4 | -3.2 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.1 | 5.2 | 6.0 | -13.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 28.2 | 26.1 | 21.3 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.3 | 5.7 | -8.3 | -9.4 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 19.1 | 20.7 | 20.0 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 4.4 | 5.0 | -9.6 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 570.4 | 600.4 | 651.4 | 569.9 | 538.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.1 | 200.3 | 224.7 | 217.9 | 203.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 409.4 | 400.1 | 426.7 | 352.0 | 335.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.6 | 176.4 | 177.4 | 170.6 | 158.1 | |
| 缺钱天数（天） | 399.8 | 424.0 | 474.0 | 399.3 | 380.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.7 | 16.5 | 6.0 | 20.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.2 | 8.7 | 14.5 | -274.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.7 | 1.7 | 1.5 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 287.0 | 241.0 | 158.3 | 138.5 | 135.9 | |
| 流动比率（%） | 392.7 | 358.8 | 250.3 | 209.1 | 204.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.9 | ∞ | ∞ | -18.9 | -16.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.5 | 21.4 | 25.0 | 29.9 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.9 | 299.6 | 253.3 | 234.3 | 240.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 10.7 | 2.4 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.2 | 20.9 | 15.8 | 24.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -0.1 | -5.3 | -9.5 | -- |
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