资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 20.5 | 23.1 | 17.9 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 41.5 | 40.0 | 35.4 | 39.4 | 44.6 | |
| 存货（%） | 9.4 | 11.9 | 10.2 | 11.3 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 84.5 | 81.6 | 78.0 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 15.5 | 18.4 | 22.0 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.8 | 22.2 | 27.5 | 16.5 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 47.3 | 39.2 | 30.7 | 35.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.5 | 48.9 | 57.0 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 4.7 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.4 | 29.4 | 15.4 | 11.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 3.1 | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 3.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | |
| 净利率（%) | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.7 | 37.7 | 31.6 | 15.8 | 19.2 | |
| 完整生意周期（天） | 78.3 | 73.5 | 91.6 | 141.6 | 107.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.3 | 5.2 | 3.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 64.5 | 57.9 | 70.5 | 108.9 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.4 | 23.5 | 17.3 | 11.2 | 15.3 | |
| 存货周转天数（天） | 13.8 | 15.5 | 21.1 | 32.7 | 23.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.8 | 37.2 | 47.0 | 68.1 | 23.4 | |
| 缺钱天数（天） | 42.5 | 36.3 | 44.6 | 73.4 | 83.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.0 | 23.6 | -28.5 | -43.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.0 | 31.7 | -46.9 | -23.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.1 | 153.6 | 182.2 | 217.3 | 175.6 | |
| 流动比率（%） | 166.2 | 178.7 | 208.2 | 254.1 | 204.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.8 | 3.0 | 3.9 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.5 | 51.1 | 43.0 | 34.8 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 544.9 | 863.6 | 761.5 | 673.5 | 557.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.6 | 3.2 | 46.5 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -79.3 | 14.7 | 97.6 | 140.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.4 | -56.0 | -46.5 | -29.7 | -- |
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