资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 12.5 | 9.1 | 9.5 | 10.2 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 7.8 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | |
| 存货（%） | 9.4 | 11.2 | 10.5 | 10.8 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 33.1 | 29.6 | 30.3 | 33.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 66.9 | 70.4 | 69.7 | 66.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 10.5 | 8.9 | 8.0 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 25.3 | 21.7 | 21.5 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 8.1 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.9 | 66.7 | -- | 76.3 | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 4.4 | 1.9 | 4.2 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 7.0 | 2.7 | 5.5 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 6.1 | 2.9 | 5.3 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.9 | 42.1 | 17.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 11.5 | 8.1 | 11.9 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 5.9 | 2.5 | 6.4 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 4.9 | 2.1 | 4.6 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 70.6 | 82.1 | 81.8 | 84.7 | 91.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.3 | 10.5 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.4 | 34.9 | 33.5 | 35.8 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 38.2 | 47.2 | 48.3 | 48.9 | 54.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.9 | 72.1 | 43.4 | 38.9 | 34.8 | |
| 缺钱天数（天） | -28.2 | 9.9 | 38.4 | 45.9 | 57.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.6 | -1.9 | -7.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 288.4 | -32.1 | -60.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.4 | 10.5 | -1.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.0 | 87.0 | 88.0 | 90.5 | 98.8 | |
| 流动比率（%） | 117.4 | 131.1 | 136.3 | 140.6 | 151.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.8 | 15.0 | 4.8 | 58.6 | 90.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.1 | 33.3 | 25.4 | 23.7 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.7 | 147.3 | 145.7 | 144.3 | 149.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.4 | 4.1 | 49.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.3 | 85.4 | 104.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -20.6 | -13.3 | -- | -- |
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