资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 30.1 | 21.9 | 31.1 | 19.1 | |
| 应收款项（%） | 26.6 | 22.8 | 20.2 | 20.3 | 16.3 | |
| 存货（%） | 22.8 | 23.2 | 23.5 | 15.7 | 35.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 76.8 | 70.0 | 77.2 | 76.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 23.2 | 30.0 | 22.8 | 23.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 23.6 | 23.6 | 18.7 | 26.3 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 32.9 | 31.2 | 25.2 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 8.7 | 7.1 | 4.7 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.2 | 58.3 | 61.7 | -- | 62.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 8.5 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 9.3 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.5 | 88.8 | 98.0 | 90.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 23.0 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 9.6 | 9.9 | 10.8 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 13.9 | 12.2 | 10.8 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 8.7 | 8.9 | 10.2 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 4.8 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 279.5 | 279.6 | 266.5 | 298.0 | 286.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.3 | 125.2 | 109.8 | 133.9 | 88.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 138.2 | 154.4 | 156.6 | 164.1 | 197.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.1 | 170.4 | 158.1 | 178.5 | 162.6 | |
| 缺钱天数（天） | 109.4 | 109.2 | 108.4 | 119.6 | 124.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 7.3 | 6.6 | -12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.3 | 24.7 | 10.6 | -4.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 38.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.9 | 162.7 | 149.0 | 244.5 | 123.8 | |
| 流动比率（%） | 217.6 | 233.1 | 224.5 | 306.8 | 229.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.8 | 41.7 | 38.3 | 29.9 | 37.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 485.4 | 518.9 | 502.2 | 507.2 | 373.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.0 | 21.6 | 20.7 | 34.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.2 | 90.1 | 88.2 | 120.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.5 | 8.2 | 6.2 | 6.7 | -- |
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