资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.9 | 19.2 | 19.0 | 19.7 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 21.6 | 20.9 | 18.7 | 20.8 | |
| 存货（%） | 19.1 | 16.1 | 12.3 | 11.3 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 6.3 | 8.8 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 64.5 | 61.2 | 62.6 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 8.5 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 35.5 | 38.8 | 37.4 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.9 | 31.2 | 32.0 | 32.8 | 31.8 | |
| 流动负债（%） | 38.7 | 37.3 | 39.2 | 41.5 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.1 | 55.5 | -- | 52.5 | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 2.8 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 5.2 | 7.4 | 9.9 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 4.4 | 7.5 | 9.2 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.4 | 23.9 | 32.8 | 43.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | 20.3 | 22.7 | 22.2 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 5.4 | 7.0 | 8.7 | 10.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.2 | 14.6 | 13.8 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 3.9 | 6.0 | 7.5 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 216.1 | 216.8 | 199.6 | 178.9 | 176.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.6 | 105.3 | 107.3 | 101.3 | 105.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 117.5 | 111.5 | 92.3 | 77.6 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.7 | 203.5 | 206.5 | 213.7 | 211.4 | |
| 缺钱天数（天） | 24.3 | 13.3 | -6.9 | -34.8 | -34.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | 9.1 | 3.3 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 184.7 | 79.1 | 32.8 | 34.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.0 | 2.6 | 4.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.1 | 129.7 | 124.6 | 123.9 | 118.2 | |
| 流动比率（%） | 178.2 | 172.7 | 156.0 | 151.1 | 144.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.9 | 44.5 | 45.4 | 47.5 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 465.5 | 523.9 | 568.0 | 567.4 | 576.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 25.2 | 30.7 | 33.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.7 | 130.5 | 223.8 | 238.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | 0.9 | 7.3 | 13.3 | -- |
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