资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 9.8 | 13.5 | 10.9 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 10.6 | 12.9 | 18.8 | 17.5 | |
| 存货（%） | 15.8 | 16.5 | 14.1 | 13.4 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 5.8 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 47.6 | 49.7 | 50.1 | 49.4 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 7.9 | |
| 非流动资产（%） | 52.4 | 50.3 | 49.9 | 50.6 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.6 | 18.2 | 13.1 | 19.0 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 47.2 | 31.2 | 33.2 | 30.5 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.6 | 63.5 | -- | 64.1 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 3.9 | 1.8 | 4.9 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 7.6 | 2.2 | 7.3 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 5.9 | 2.9 | 6.8 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.3 | 41.3 | 15.1 | 55.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 15.8 | 12.8 | 17.6 | 20.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 7.1 | 3.3 | 8.8 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.7 | 9.9 | 9.1 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 6.5 | 3.8 | 8.0 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 173.8 | 204.2 | 228.8 | 196.5 | 186.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.7 | 86.7 | 91.6 | 95.8 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.1 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 87.2 | 117.4 | 137.2 | 100.7 | 100.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.8 | 150.2 | 140.3 | 117.9 | 122.5 | |
| 缺钱天数（天） | 53.0 | 54.0 | 88.5 | 78.6 | 63.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.8 | -5.9 | -16.9 | 29.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 133.2 | -46.1 | -61.3 | 244.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.0 | 65.8 | -5.7 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.6 | 106.1 | 108.2 | 117.9 | 113.6 | |
| 流动比率（%） | 101.0 | 158.9 | 150.6 | 161.8 | 163.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.7 | 25.5 | 6.9 | 32.5 | 43.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.4 | 36.5 | 38.4 | 35.9 | 34.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.7 | 187.5 | 167.4 | 165.6 | 164.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.7 | 13.4 | 15.1 | 31.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.4 | 60.4 | 76.5 | 76.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.9 | -46.1 | -21.0 | -12.6 | -- |
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