资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 19.6 | 22.0 | 15.1 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 45.2 | 45.3 | 42.5 | 43.0 | 50.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 72.6 | 69.7 | 65.1 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 27.4 | 30.3 | 34.9 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 8.8 | 7.3 | 9.5 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 42.4 | 30.2 | 36.1 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 16.3 | 27.9 | 24.5 | 22.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.0 | 41.2 | -- | 39.4 | 32.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.9 | 48.0 | 48.5 | 52.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 5.0 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 2.8 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 12.6 | 17.4 | 18.6 | 16.3 | |
| 完整生意周期（天） | 81.5 | 67.5 | 52.4 | 49.3 | 61.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1204.9 | 3090.0 | 8590.0 | 10898.9 | 5761.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 5.4 | 7.0 | 7.4 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 81.2 | 67.4 | 52.4 | 49.2 | 61.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.0 | 11.9 | 9.6 | 9.8 | 12.9 | |
| 缺钱天数（天） | 65.5 | 55.6 | 42.9 | 39.5 | 48.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 20.9 | 31.0 | 15.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.4 | 17.6 | -9.3 | 9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 5.4 | 12.0 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.4 | 64.3 | 90.0 | 60.9 | 44.4 | |
| 流动比率（%） | 137.2 | 171.1 | 230.7 | 180.0 | 155.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.0 | 58.8 | 58.1 | 60.6 | 67.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.0 | 279.5 | 309.1 | 235.4 | 236.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 18.6 | 15.6 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.8 | 55.1 | 54.0 | 41.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -135.2 | -92.4 | -54.2 | -57.9 | -- |
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