资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 16.1 | 13.3 | 12.2 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 18.0 | 21.7 | 23.3 | 25.0 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 44.3 | 45.4 | 47.4 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 9.2 | 9.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 55.7 | 54.6 | 52.6 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 6.2 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 17.3 | 25.0 | 24.8 | 24.4 | |
| 非流动负债（%） | 23.6 | 21.4 | 16.1 | 16.9 | 16.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 61.3 | -- | 58.3 | 58.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 4.0 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 5.2 | 8.8 | 10.9 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 5.8 | 8.6 | 8.2 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.5 | 32.7 | 46.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 28.7 | 29.5 | 30.1 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 12.4 | 13.6 | 14.9 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 18.5 | 8.8 | 11.2 | 11.9 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 170.5 | 177.3 | 164.4 | 192.6 | 209.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 139.0 | 145.7 | 133.4 | 154.0 | 169.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 9.5 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 31.7 | 31.0 | 38.5 | 39.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.8 | 61.1 | 65.3 | 75.5 | 79.3 | |
| 缺钱天数（天） | 105.7 | 116.3 | 99.1 | 117.1 | 129.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.4 | 8.7 | 26.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 119.8 | -39.5 | 38.9 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 2.3 | 1.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 292.1 | 238.9 | 167.7 | 173.8 | 181.9 | |
| 流动比率（%） | 310.5 | 256.3 | 181.7 | 191.3 | 199.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 6.8 | 9.6 | 12.9 | 13.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 38.7 | 41.1 | 41.7 | 41.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 203.3 | 198.5 | 183.9 | 196.9 | 203.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.2 | 53.4 | 27.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.9 | 140.2 | 124.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.1 | -1.3 | -15.7 | -- | -- |
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