资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.6 | 41.0 | 31.5 | 32.3 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.3 | |
| 存货（%） | 9.4 | 9.9 | 6.0 | 7.8 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 56.2 | 43.9 | 45.7 | 47.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 43.8 | 56.1 | 54.3 | 52.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.5 | 9.1 | 7.4 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 10.2 | 6.6 | 18.2 | 12.9 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 10.2 | 3.4 | 2.9 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 83.2 | -- | 84.2 | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.7 | 11.4 | 11.3 | 6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 22.0 | 21.1 | 23.4 | 23.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 9.7 | 8.9 | 5.8 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 8.6 | 10.4 | 12.6 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 7.8 | 7.4 | 3.5 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 159.6 | 202.8 | 165.3 | 178.3 | 200.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.1 | 8.2 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.0 | 44.5 | 42.9 | 46.6 | 47.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 123.5 | 158.2 | 122.4 | 131.8 | 153.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.0 | 74.1 | 106.2 | 153.7 | 93.1 | |
| 缺钱天数（天） | 94.6 | 128.6 | 59.1 | 24.6 | 107.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | -11.6 | 7.6 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.4 | -31.0 | -0.6 | -37.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 28.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 505.7 | 704.0 | 208.4 | 293.5 | 341.8 | |
| 流动比率（%） | 597.6 | 854.1 | 241.6 | 354.2 | 430.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 16.8 | 21.6 | 15.8 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 430.6 | 415.5 | 211.1 | 216.5 | 229.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 80.7 | 45.2 | 52.7 | 18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.2 | 108.1 | 99.2 | 63.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | -1.6 | 3.9 | -5.9 | -- |
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