资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 14.2 | 12.2 | 14.1 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 30.8 | 30.6 | 29.9 | 31.1 | 34.6 | |
| 存货（%） | 26.3 | 29.4 | 25.2 | 23.0 | 22.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 81.1 | 82.6 | 76.4 | 76.4 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.9 | 17.4 | 23.6 | 23.6 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.5 | 29.8 | 32.1 | 35.7 | 35.2 | |
| 流动负债（%） | 64.3 | 64.8 | 64.2 | 64.3 | 64.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 4.4 | 7.1 | 7.9 | 7.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 30.8 | -- | 27.8 | 28.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 4.4 | 5.3 | 7.0 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 2.6 | 4.7 | 6.2 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.5 | 15.8 | 21.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 20.1 | 20.6 | 16.9 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 15.3 | 16.9 | 12.7 | 12.8 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 467.4 | 479.1 | 450.5 | 384.5 | 380.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.4 | 224.1 | 211.2 | 197.4 | 204.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 224.1 | 254.9 | 239.3 | 187.1 | 176.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 287.8 | 279.5 | 273.2 | 264.3 | 258.3 | |
| 缺钱天数（天） | 179.6 | 199.5 | 177.4 | 120.3 | 122.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 13.7 | 15.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.0 | 24.6 | 46.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.2 | 3.0 | 4.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.3 | 82.1 | 79.8 | 83.0 | 85.3 | |
| 流动比率（%） | 126.2 | 127.5 | 119.1 | 118.8 | 119.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 43.0 | 123.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 69.2 | 71.3 | 72.2 | 71.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.0 | 314.3 | 202.0 | 200.9 | 203.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.5 | 0.3 | -1.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.8 | 91.5 | 76.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.6 | -0.4 | -6.9 | -- | -- |
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