资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
资产
现金与约当现金(%) 6.1 9.6 14.3 11.3 14.6
应收款项(%) 2.6 2.9 3.8 2.6 2.7
存货(%) 8.8 10.8 11.6 9.6 10.6
其他流动资产(%) 2.8 3.5 4.2 3.4 3.8
流动资产(%) 27.9 33.4 38.7 34.5 39.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 72.1 66.6 61.3 65.5 61.0
负债
应付款项(%) 8.5 9.6 12.3 9.6 9.8
流动负债(%) 34.7 34.8 36.4 36.2 39.4
非流动负债(%) 2.5 2.8 3.1 3.3 3.3
权益
股东权益(%) 62.8 62.4 60.5 60.5 57.3
权益乘数(倍) 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.6 6.9 5.3 7.5 8.0
ROE=净资产收益率(%) 12.2 11.0 8.7 12.4 14.0
ROIC=资本回报率(%) 1171.7 1057.3 827.3 1181.1 1284.0
税前纯益占实收资本(%) 693948.0 658647.0 487944.0 620086.0 664043.0
EPS=每股收益(元) 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5
毛利率(%) 35.4 32.6 29.0 30.5 33.0
营业利润率(%) 10.2 8.5 6.1 7.8 8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 7.1 5.9 4.3 5.8 6.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.7 3.0 3.3 3.7
完整生意周期(天) 37.7 39.7 43.0 39.0 35.6
应收款项周转率(次/年) 40.8 41.7 37.0 40.3 49.2
应收款项周转天数(天) 9.0 8.8 9.9 9.1 7.4
存货周转率(次/年) 12.7 11.8 11.0 12.2 12.9
存货周转天数(天) 28.7 30.9 33.1 30.0 28.2
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 37.7 39.7 43.0 39.0 35.6
成长能力
营收增长率(%) 962.0 1428.0 267.0 -64.0 245.0
营业利润增长率(%) 125.1 94.9 74.1 127.1 709.0
净资本增长率(%) 802.0 219.0 -1221.0 -30.0 -330.0
偿债能力
速动比率(%) 55.0 64.7 74.4 68.9 72.0
流动比率(%) 80.4 95.8 106.2 95.4 99.0
利息保障倍数(倍) -12.5 -9.7 -7.3 -10.6 -12.8
财务结构
负债占资产比率(%) 37.2 37.6 39.5 39.5 42.7
长期资金占重资产比率(%) 181.0 198.2 208.0 217.6 234.5
现金能力
现金流量比率(%) 4194.0 3152.0 1804.0 3810.0 4753.0
现金流量允当比率(%) 130555.0 88497.0 94554.0 118219.0 127598.0
现金再投资比率(%) 784.0 264.0 173.0 1254.0 1182.0